剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2019年10月19日至 2020年4月18日	第3期中間計算期間自 2020年10月20日至 2021年4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,142,908	10,544,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,803,113	99,330,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,280,644	22,374,323
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,280,644	22,374,323
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,807,718	45,841,831
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,807,718	45,841,831
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,570,591	95,733,447

2021/07/16 9:04

#2 中間注記表（連結）

2021/07/16 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月19日現在	2021年4月19日現在
元本	168,749,862	415,600,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△317,367	△959,570

注記表

2021/07/16 9:04