中国株AI運用ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,428,841 | 15,678,988 |
| 投資信託受益証券 | 383,194,144 | 291,461,057 |
| 親投資信託受益証券 | 3,968,671 | 3,167,346 |
| 流動資産計 | 411,591,656 | 310,307,391 |
| 資産の部合計 | 411,591,656 | 310,307,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,026,634 | － |
| 未払解約金 | 3,667,913 | 1,589,625 |
| 未払受託者報酬 | 87,353 | 54,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,766,045 | 1,734,848 |
| 未払利息 | 58 | 45 |
| その他未払費用 | 50,016 | 31,346 |
| 流動負債計 | 9,598,019 | 3,410,657 |
| 負債の部合計 | 9,598,019 | 3,410,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,663,450 | 211,163,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,330,187 | 95,733,447 |
| 元本等合計 | 401,993,637 | 306,896,734 |
| 純資産の部合計 | 401,993,637 | 306,896,734 |
| 負債・純資産合計 | 411,591,656 | 310,307,391 |
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