中国株AI運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,225,688 | 8,666,416 |
| 投資信託受益証券 | 261,783,869 | 193,454,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,848 | 2,184,884 |
| 未収入金 | － | 14,400,000 |
| 流動資産計 | 278,725,405 | 218,705,689 |
| 資産の部合計 | 278,725,405 | 218,705,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,793,234 | － |
| 未払解約金 | 965,166 | 287,255 |
| 未払受託者報酬 | 49,327 | 40,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,851 | 1,279,152 |
| 未払利息 | 38 | 25 |
| その他未払費用 | 28,218 | 23,096 |
| 流動負債計 | 4,397,834 | 1,629,923 |
| 負債の部合計 | 4,397,834 | 1,629,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,323,479 | 153,972,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,004,092 | 63,103,354 |
| 元本等合計 | 274,327,571 | 217,075,766 |
| 純資産の部合計 | 274,327,571 | 217,075,766 |
| 負債・純資産合計 | 278,725,405 | 218,705,689 |
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