剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年10月19日至 2020年10月19日	第3期自 2020年10月20日至 2021年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,861,244	18,043,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,803,113	99,330,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,524,973	31,002,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,524,973	31,002,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,518,081	63,371,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,518,081	63,371,645
分配金	3,026,634	1,793,234
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,330,187	95,004,092

2022/01/17 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/01/17 9:15

#3 注記表（連結）

2022/01/17 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月19日現在	2021年10月18日現在
元本	168,749,862	333,374,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△317,367	△920,306

注記表

2022/01/17 9:15