半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年10月18日)

【提出】
2019/07/24 9:07
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
中国株 AI運用ファンド
直近日(2019年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2018年10月末日232,929,087―1.0051―
11月末日300,996,493―1.0089―
12月末日306,612,909―0.9644―
2019年 1月末日366,161,935―1.0001―
2月末日472,607,930―1.1194―
3月末日494,036,084―1.1169―
4月末日786,808,124―1.1815―

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