- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
中国株 AI運用ファンド
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| 直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月18日) | 801,165,292 | 808,588,913 | 1.0792 | 1.0892 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月19日) | 401,993,637 | 405,020,271 | 1.3282 | 1.3382 |
| 第3計算期間末 | (2021年10月18日) | 274,327,571 | 276,120,805 | 1.5298 | 1.5398 |
| 2020年10月末日 | 359,364,391 | ― | 1.3044 | ― | |
| 11月末日 | 300,032,300 | ― | 1.3310 | ― | |
| 12月末日 | 304,520,753 | ― | 1.3699 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 354,277,231 | ― | 1.5178 | ― | |
| 2月末日 | 335,927,788 | ― | 1.5653 | ― | |
| 3月末日 | 331,412,980 | ― | 1.4942 | ― | |
| 4月末日 | 324,257,549 | ― | 1.5437 | ― | |
| 5月末日 | 328,599,777 | ― | 1.6218 | ― | |
| 6月末日 | 323,585,450 | ― | 1.6005 | ― | |
| 7月末日 | 294,455,694 | ― | 1.4863 | ― | |
| 8月末日 | 277,146,360 | ― | 1.5180 | ― | |
| 9月末日 | 267,048,917 | ― | 1.4937 | ― | |
| 10月末日 | 272,133,061 | ― | 1.5201 | ― | |
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