グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/22 9:19

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 9月25日至 2025年 3月24日	当中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日
営業収益
受取利息	2,521,853	3,797,220
有価証券売買等損益	△11,083,423,889	10,822,035,746
営業収益合計	△11,080,902,036	10,825,832,966
営業費用
受託者報酬	16,150,502	13,325,158
委託者報酬	274,559,605	226,528,718
その他費用	7,113,467	5,911,431
営業費用合計	297,823,574	245,765,307
営業利益又は営業損失(△)	△11,378,725,610	10,580,067,659
経常利益又は経常損失(△)	△11,378,725,610	10,580,067,659
中間純利益又は中間純損失(△)	△11,378,725,610	10,580,067,659
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△919,800,981	1,556,370,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,777,517,363	46,373,885,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,232,656,117	1,195,407,833
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,232,656,117	1,195,407,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,821,353,949	8,035,605,962
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,821,353,949	8,035,605,962
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	35,729,894,902	48,557,384,714

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年10月 4日～2019年 9月24日	0.0000
第2期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	0.0000
第3期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	0.0000
第4期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	0.0000
第5期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	0.0000
第6期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	0.0000
第7期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	0.0000
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年10月 4日～2019年 9月24日0.0000第2期2019年 9月25日～2020年 9月23日0.0000第3期2020年 9月24日～2021年 9月21日0.0000第4期2021年 9月22日～2022年 9月21日0.0000第5期2022年 9月22日～2023年 9月21日0.0000第6期2023年 9月22日～2024年 9月24日0.0000第7期2024年 9月25日～2025年 9月22日0.0000当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年10月 4日～2019年 9月24日	24.36
第2期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	△1.86
第3期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	28.13
第4期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	△21.65
第5期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	0.88
第6期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	19.56
第7期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	7.03
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	8.60

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年10月 4日～2019年 9月24日24.36第2期2019年 9月25日～2020年 9月23日△1.86第3期2020年 9月24日～2021年 9月21日28.13第4期2021年 9月22日～2022年 9月21日△21.65第5期2022年 9月22日～2023年 9月21日0.88第6期2023年 9月22日～2024年 9月24日19.56第7期2024年 9月25日～2025年 9月22日7.03当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日8.60e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/22 9:19

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	107,686,158,679	99.40
親投資信託受益証券	日本	116,077,046	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	534,814,698	0.49
合計(純資産総額)		108,337,050,423	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本107,686,158,67999.40親投資信託受益証券日本116,077,0460.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―534,814,6980.49合計(純資産総額)108,337,050,423100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年 9月24日)	181,245	181,245	1.2436	1.2436
第2計算期間末	(2020年 9月23日)	355,637	355,637	1.2205	1.2205
第3計算期間末	(2021年 9月21日)	214,680	214,680	1.5638	1.5638
第4計算期間末	(2022年 9月21日)	153,892	153,892	1.2252	1.2252
第5計算期間末	(2023年 9月21日)	163,277	163,277	1.2360	1.2360
第6計算期間末	(2024年 9月24日)	163,240	163,240	1.4778	1.4778
第7計算期間末	(2025年 9月22日)	126,098	126,098	1.5817	1.5817
	2025年 3月末日	130,259	―	1.3502	―
	4月末日	128,849	―	1.3607	―
	5月末日	129,878	―	1.3992	―
	6月末日	131,624	―	1.4681	―
	7月末日	129,076	―	1.5127	―
	8月末日	126,229	―	1.5377	―
	9月末日	125,162	―	1.5828	―
	10月末日	129,501	―	1.6966	―
	11月末日	127,124	―	1.7091	―
	12月末日	121,376	―	1.6874	―
	2026年 1月末日	120,634	―	1.7182	―
	2月末日	127,979	―	1.8619	―
	3月末日	108,337	―	1.6084	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 9月24日)181,245181,2451.24361.2436第2計算期間末(2020年 9月23日)355,637355,6371.22051.2205第3計算期間末(2021年 9月21日)214,680214,6801.56381.5638第4計算期間末(2022年 9月21日)153,892153,8921.22521.2252第5計算期間末(2023年 9月21日)163,277163,2771.23601.2360第6計算期間末(2024年 9月24日)163,240163,2401.47781.4778第7計算期間末(2025年 9月22日)126,098126,0981.58171.58172025年 3月末日130,259―1.3502―4月末日128,849―1.3607―5月末日129,878―1.3992―6月末日131,624―1.4681―7月末日129,076―1.5127―8月末日126,229―1.5377―9月末日125,162―1.5828―10月末日129,501―1.6966―11月末日127,124―1.7091―12月末日121,376―1.6874―2026年 1月末日120,634―1.7182―2月末日127,979―1.8619―3月末日108,337―1.6084―

2026/06/22 9:19

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)】

2026/06/22 9:19

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/06/22 9:19

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/06/22 9:19

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:19

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:19

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:19

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:19

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/06/22 9:19

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/06/22 9:19

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/06/22 9:19

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	133,714,226	231,950,209
投資証券	49,817,386,800	47,790,027,400
未収配当金	640,968,379	620,396,116
未収利息	1,778	4,702
流動資産合計	50,592,071,183	48,642,378,427
資産合計	50,592,071,183	48,642,378,427
負債の部
流動負債
未払金	-	135,188,677
未払解約金	21,796,422	13,415,522
流動負債合計	21,796,422	148,604,199
負債合計	21,796,422	148,604,199
純資産の部
元本等
元本	17,359,730,903	16,053,536,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,210,543,858	32,440,237,266
元本等合計	50,570,274,761	48,493,774,228
純資産合計	50,570,274,761	48,493,774,228
負債純資産合計	50,592,071,183	48,642,378,427

注記表

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#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

2026/06/22 9:19

#27 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:19

#28 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2026/06/22 9:19