グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2019年9月24日: 122億7144万
2020年9月23日 -33.03%: 82億1775万
2021年9月21日 +410.21%: 419億2760万
2022年9月21日 -22.2%: 326億2132万
2023年9月21日 -12.76%: 284億5946万
2024年9月24日 -24.69%: 214億3406万
2025年9月22日 +6.96%: 229億2664万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/12/22 9:28

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/12/22 9:28

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2025/12/22 9:28

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/22 9:28

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/22 9:28

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/12/22 9:28

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年12月24日
・信託期間を無期限に変更2025/12/22 9:28

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 9月30日現在です。

2025/12/22 9:28

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/12/22 9:28

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/22 9:28

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/12/22 9:28

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/22 9:28

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/12/22 9:28

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年10月4日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/22 9:28

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/12/22 9:28

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年10月 4日～2019年 9月24日	0.0000
第2期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	0.0000
第3期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	0.0000
第4期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	0.0000
第5期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	0.0000
第6期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	0.0000
第7期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年10月 4日～2019年 9月24日0.0000第2期2019年 9月25日～2020年 9月23日0.0000第3期2020年 9月24日～2021年 9月21日0.0000第4期2021年 9月22日～2022年 9月21日0.0000第5期2022年 9月22日～2023年 9月21日0.0000第6期2023年 9月22日～2024年 9月24日0.0000第7期2024年 9月25日～2025年 9月22日0.0000

2025/12/22 9:28

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/12/22 9:28

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/22 9:28

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月24日	有価証券届出書
2024年12月24日	有価証券報告書
2025年 6月20日	有価証券届出書
2025年 6月20日	半期報告書

2025/12/22 9:28

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年10月 4日～2019年 9月24日	24.36
第2期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	△1.86
第3期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	28.13
第4期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	△21.65
第5期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	0.88
第6期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	19.56
第7期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	7.03

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年10月 4日～2019年 9月24日24.36第2期2019年 9月25日～2020年 9月23日△1.86第3期2020年 9月24日～2021年 9月21日28.13第4期2021年 9月22日～2022年 9月21日△21.65第5期2022年 9月22日～2023年 9月21日0.88第6期2023年 9月22日～2024年 9月24日19.56第7期2024年 9月25日～2025年 9月22日7.03e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:28

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/22 9:28

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/12/22 9:28

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/12/22 9:28

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

2025/12/22 9:28

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/22 9:28

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2025/12/22 9:28

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/12/22 9:28

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券等を実質的な投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/12/22 9:28

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	75,509,503,238	1.6476	124,409,457,534	1.6489	124,507,619,889	99.48
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	120,696,902	1.0189	122,978,073	1.0190	122,990,143	0.10

e border="0">国・

2025/12/22 9:28

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	124,507,619,889	99.48
親投資信託受益証券	日本	122,990,143	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	532,274,784	0.43
合計(純資産総額)		125,162,884,816	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本124,507,619,88999.48親投資信託受益証券日本122,990,1430.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―532,274,7840.43合計(純資産総額)125,162,884,816100.00

2025/12/22 9:28

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/22 9:28

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/12/22 9:28

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日	第7期自 2024年 9月25日至 2025年 9月22日
営業収益
受取利息	1,188,376	5,575,524
有価証券売買等損益	30,268,135,839	7,717,323,141
営業収益合計	30,269,324,215	7,722,898,665
営業費用
支払利息	71,017	-
受託者報酬	36,232,333	30,255,589
委託者報酬	615,951,901	514,347,077
その他費用	15,931,214	12,957,928
営業費用合計	668,186,465	557,560,594
営業利益又は営業損失(△)	29,601,137,750	7,165,338,071
経常利益又は経常損失(△)	29,601,137,750	7,165,338,071
当期純利益又は当期純損失(△)	29,601,137,750	7,165,338,071
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,618,994,046	△1,250,841,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,172,438,347	52,777,517,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,339,583,298	2,944,343,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,339,583,298	2,944,343,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,716,647,986	17,764,154,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,716,647,986	17,764,154,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,777,517,363	46,373,885,716

2025/12/22 9:28

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/12/22 9:28

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/12/22 9:28

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/22 9:28

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/12/22 9:28

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/12/22 9:28

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年 9月24日)	181,245	181,245	1.2436	1.2436
第2計算期間末	(2020年 9月23日)	355,637	355,637	1.2205	1.2205
第3計算期間末	(2021年 9月21日)	214,680	214,680	1.5638	1.5638
第4計算期間末	(2022年 9月21日)	153,892	153,892	1.2252	1.2252
第5計算期間末	(2023年 9月21日)	163,277	163,277	1.2360	1.2360
第6計算期間末	(2024年 9月24日)	163,240	163,240	1.4778	1.4778
第7計算期間末	(2025年 9月22日)	126,098	126,098	1.5817	1.5817
	2024年 9月末日	164,098	―	1.4825	―
	10月末日	158,509	―	1.4507	―
	11月末日	154,236	―	1.4411	―
	12月末日	145,559	―	1.4170	―
	2025年 1月末日	142,519	―	1.4164	―
	2月末日	136,638	―	1.3955	―
	3月末日	130,259	―	1.3502	―
	4月末日	128,849	―	1.3607	―
	5月末日	129,878	―	1.3992	―
	6月末日	131,624	―	1.4681	―
	7月末日	129,076	―	1.5127	―
	8月末日	126,229	―	1.5377	―
	9月末日	125,162	―	1.5828	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 9月24日)181,245181,2451.24361.2436第2計算期間末(2020年 9月23日)355,637355,6371.22051.2205第3計算期間末(2021年 9月21日)214,680214,6801.56381.5638第4計算期間末(2022年 9月21日)153,892153,8921.22521.2252第5計算期間末(2023年 9月21日)163,277163,2771.23601.2360第6計算期間末(2024年 9月24日)163,240163,2401.47781.4778第7計算期間末(2025年 9月22日)126,098126,0981.58171.58172024年 9月末日164,098―1.4825―10月末日158,509―1.4507―11月末日154,236―1.4411―12月末日145,559―1.4170―2025年 1月末日142,519―1.4164―2月末日136,638―1.3955―3月末日130,259―1.3502―4月末日128,849―1.3607―5月末日129,878―1.3992―6月末日131,624―1.4681―7月末日129,076―1.5127―8月末日126,229―1.5377―9月末日125,162―1.5828―

2025/12/22 9:28

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	126,040,020,350	円
Ⅱ 負債総額	877,135,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,162,884,816	円
Ⅳ 発行済口数	79,075,116,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5828	円

e border="0">Ⅰ 資産総額126,040,020,350円Ⅱ 負債総額877,135,534円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,162,884,816円Ⅳ 発行済口数79,075,116,314口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5828円

2025/12/22 9:28

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月22日から翌年9月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/22 9:28

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年10月 4日～2019年 9月24日	149,835,081,121	4,090,945,074
第2期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	265,601,504,023	119,947,170,483
第3期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	27,271,595,688	181,389,655,088
第4期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	21,374,040,998	33,046,143,927
第5期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	24,387,803,435	17,890,740,462
第6期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	18,711,550,407	40,354,389,111
第7期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	6,536,414,923	37,274,757,001

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2018年10月 4日～2019年 9月24日149,835,081,1214,090,945,074第2期2019年 9月25日～2020年 9月23日265,601,504,023119,947,170,483第3期2020年 9月24日～2021年 9月21日27,271,595,688181,389,655,088第4期2021年 9月22日～2022年 9月21日21,374,040,99833,046,143,927第5期2022年 9月22日～2023年 9月21日24,387,803,43517,890,740,462第6期2023年 9月22日～2024年 9月24日18,711,550,40740,354,389,111第7期2024年 9月25日～2025年 9月22日6,536,414,92337,274,757,001e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/12/22 9:28

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/12/22 9:28

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)】
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2025/12/22 9:28

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2025/12/22 9:28

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2025/12/22 9:28

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	50,477,100,776	円
Ⅱ 負債総額	70,021,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,407,078,813	円
Ⅳ 発行済口数	17,355,728,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9043	円

e border="0">Ⅰ 資産総額50,477,100,776円Ⅱ 負債総額70,021,963円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,407,078,813円Ⅳ 発行済口数17,355,728,761口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9043円

2025/12/22 9:28

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書

2025/12/22 9:28

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2025/12/22 9:28

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2025/12/22 9:28

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2025/12/22 9:28

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	227,119,688	133,714,226
投資証券	61,150,940,000	49,817,386,800
未収配当金	682,299,847	640,968,379
未収利息	1,456	1,778
流動資産合計	62,060,360,991	50,592,071,183
資産合計	62,060,360,991	50,592,071,183
負債の部
流動負債
未払金	139,598,400	-
未払解約金	187,675	21,796,422
流動負債合計	139,786,075	21,796,422
負債合計	139,786,075	21,796,422
純資産の部
元本等
元本	24,730,772,213	17,359,730,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,189,802,703	33,210,543,858
元本等合計	61,920,574,916	50,570,274,761
純資産合計	61,920,574,916	50,570,274,761
負債純資産合計	62,060,360,991	50,592,071,183