有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/09/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日	第7期自 2024年 9月25日至 2025年 9月22日
営業収益
受取利息	1,188,376	5,575,524
有価証券売買等損益	30,268,135,839	7,717,323,141
営業収益合計	30,269,324,215	7,722,898,665
営業費用
支払利息	71,017	-
受託者報酬	36,232,333	30,255,589
委託者報酬	615,951,901	514,347,077
その他費用	15,931,214	12,957,928
営業費用合計	668,186,465	557,560,594
営業利益又は営業損失(△)	29,601,137,750	7,165,338,071
経常利益又は経常損失(△)	29,601,137,750	7,165,338,071
当期純利益又は当期純損失(△)	29,601,137,750	7,165,338,071
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,618,994,046	△1,250,841,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,172,438,347	52,777,517,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,339,583,298	2,944,343,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,339,583,298	2,944,343,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,716,647,986	17,764,154,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,716,647,986	17,764,154,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,777,517,363	46,373,885,716