有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/22-2024/09/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2022年 9月22日至 2023年 9月21日	第6期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日
営業収益
受取利息	-	1,188,376
有価証券売買等損益	2,363,484,437	30,268,135,839
営業収益合計	2,363,484,437	30,269,324,215
営業費用
支払利息	929,308	71,017
受託者報酬	34,406,823	36,232,333
委託者報酬	584,918,087	615,951,901
その他費用	15,995,220	15,931,214
営業費用合計	636,249,438	668,186,465
営業利益又は営業損失(△)	1,727,234,999	29,601,137,750
経常利益又は経常損失(△)	1,727,234,999	29,601,137,750
当期純利益又は当期純損失(△)	1,727,234,999	29,601,137,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△233,055,098	4,618,994,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,284,444,290	31,172,438,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,886,266,443	6,339,583,298
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,886,266,443	6,339,583,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,958,562,483	9,716,647,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,958,562,483	9,716,647,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,172,438,347	52,777,517,363