有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月24日) | 181,245 | 181,245 | 1.2436 | 1.2436 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月23日) | 355,637 | 355,637 | 1.2205 | 1.2205 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月21日) | 214,680 | 214,680 | 1.5638 | 1.5638 |
| 第4計算期間末 | (2022年 9月21日) | 153,892 | 153,892 | 1.2252 | 1.2252 |
| 第5計算期間末 | (2023年 9月21日) | 163,277 | 163,277 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第6計算期間末 | (2024年 9月24日) | 163,240 | 163,240 | 1.4778 | 1.4778 |
| 第7計算期間末 | (2025年 9月22日) | 126,098 | 126,098 | 1.5817 | 1.5817 |
| 2024年 9月末日 | 164,098 | ― | 1.4825 | ― | |
| 10月末日 | 158,509 | ― | 1.4507 | ― | |
| 11月末日 | 154,236 | ― | 1.4411 | ― | |
| 12月末日 | 145,559 | ― | 1.4170 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 142,519 | ― | 1.4164 | ― | |
| 2月末日 | 136,638 | ― | 1.3955 | ― | |
| 3月末日 | 130,259 | ― | 1.3502 | ― | |
| 4月末日 | 128,849 | ― | 1.3607 | ― | |
| 5月末日 | 129,878 | ― | 1.3992 | ― | |
| 6月末日 | 131,624 | ― | 1.4681 | ― | |
| 7月末日 | 129,076 | ― | 1.5127 | ― | |
| 8月末日 | 126,229 | ― | 1.5377 | ― | |
| 9月末日 | 125,162 | ― | 1.5828 | ― | |
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