有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月24日) | 181,245 | 181,245 | 1.2436 | 1.2436 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月23日) | 355,637 | 355,637 | 1.2205 | 1.2205 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月21日) | 214,680 | 214,680 | 1.5638 | 1.5638 |
| 第4計算期間末 | (2022年 9月21日) | 153,892 | 153,892 | 1.2252 | 1.2252 |
| 2021年 9月末日 | 211,566 | ― | 1.5359 | ― | |
| 10月末日 | 214,610 | ― | 1.5689 | ― | |
| 11月末日 | 208,459 | ― | 1.5494 | ― | |
| 12月末日 | 213,186 | ― | 1.6065 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 193,624 | ― | 1.4737 | ― | |
| 2月末日 | 184,875 | ― | 1.4149 | ― | |
| 3月末日 | 189,243 | ― | 1.4553 | ― | |
| 4月末日 | 178,049 | ― | 1.3889 | ― | |
| 5月末日 | 172,081 | ― | 1.3563 | ― | |
| 6月末日 | 160,163 | ― | 1.2645 | ― | |
| 7月末日 | 177,185 | ― | 1.4015 | ― | |
| 8月末日 | 163,667 | ― | 1.2991 | ― | |
| 9月末日 | 137,622 | ― | 1.0953 | ― | |
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