有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月24日) | 181,245 | 181,245 | 1.2436 | 1.2436 |
| 2018年10月末日 | 171 | ― | 0.9853 | ― | |
| 11月末日 | 251 | ― | 1.0256 | ― | |
| 12月末日 | 259 | ― | 0.9690 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 461 | ― | 1.0349 | ― | |
| 2月末日 | 923 | ― | 1.0695 | ― | |
| 3月末日 | 1,832 | ― | 1.1203 | ― | |
| 4月末日 | 31,203 | ― | 1.1224 | ― | |
| 5月末日 | 53,716 | ― | 1.1020 | ― | |
| 6月末日 | 80,958 | ― | 1.1547 | ― | |
| 7月末日 | 119,330 | ― | 1.1921 | ― | |
| 8月末日 | 148,045 | ― | 1.2101 | ― | |
| 9月末日 | 196,189 | ― | 1.2472 | ― | |
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