有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/22-2023/09/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月24日) | 181,245 | 181,245 | 1.2436 | 1.2436 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月23日) | 355,637 | 355,637 | 1.2205 | 1.2205 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月21日) | 214,680 | 214,680 | 1.5638 | 1.5638 |
| 第4計算期間末 | (2022年 9月21日) | 153,892 | 153,892 | 1.2252 | 1.2252 |
| 第5計算期間末 | (2023年 9月21日) | 163,277 | 163,277 | 1.2360 | 1.2360 |
| 2022年 9月末日 | 137,622 | ― | 1.0953 | ― | |
| 10月末日 | 150,256 | ― | 1.1917 | ― | |
| 11月末日 | 157,553 | ― | 1.2342 | ― | |
| 12月末日 | 142,078 | ― | 1.0958 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 155,737 | ― | 1.1935 | ― | |
| 2月末日 | 151,420 | ― | 1.1507 | ― | |
| 3月末日 | 157,636 | ― | 1.1941 | ― | |
| 4月末日 | 159,752 | ― | 1.2077 | ― | |
| 5月末日 | 159,493 | ― | 1.2067 | ― | |
| 6月末日 | 166,680 | ― | 1.2585 | ― | |
| 7月末日 | 167,250 | ― | 1.2585 | ― | |
| 8月末日 | 166,385 | ― | 1.2524 | ― | |
| 9月末日 | 154,029 | ― | 1.1657 | ― | |
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