半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年9月24日)

【提出】
2019/06/21 9:21
【資料】
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【項目】
29項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2018年10月末日171―0.9853―
11月末日251―1.0256―
12月末日259―0.9690―
2019年 1月末日461―1.0349―
2月末日923―1.0695―
3月末日1,832―1.1203―
4月末日31,203―1.1224―

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