有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月24日) | 181,245 | 181,245 | 1.2436 | 1.2436 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月23日) | 355,637 | 355,637 | 1.2205 | 1.2205 |
| 2019年 9月末日 | 196,189 | ― | 1.2472 | ― | |
| 10月末日 | 255,578 | ― | 1.2685 | ― | |
| 11月末日 | 314,480 | ― | 1.2860 | ― | |
| 12月末日 | 360,000 | ― | 1.2771 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 408,226 | ― | 1.3174 | ― | |
| 2月末日 | 414,811 | ― | 1.2503 | ― | |
| 3月末日 | 349,796 | ― | 1.0373 | ― | |
| 4月末日 | 369,848 | ― | 1.0908 | ― | |
| 5月末日 | 385,100 | ― | 1.1378 | ― | |
| 6月末日 | 387,975 | ― | 1.1695 | ― | |
| 7月末日 | 381,749 | ― | 1.1991 | ― | |
| 8月末日 | 377,125 | ― | 1.2416 | ― | |
| 9月末日 | 356,655 | ― | 1.2361 | ― | |
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