剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年10月 4日至 2019年 4月 3日	当中間計算期間自 2019年 9月25日至 2020年 3月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,466,981	△400,665,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	35,501,687,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,534,503	63,238,447,163
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,534,503	63,238,447,163
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,366,283	11,734,274,663
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,366,283	11,734,274,663
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	232,962,487	△24,819,405,000

2020/06/23 9:24

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

2020/06/23 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

2020/06/23 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月24日現在
元本	63,373,285,462	92,760,621,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,007,860,681	86,819,958,839

注記表

2020/06/23 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月24日現在
元本	46,209,335,149	87,375,776,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,495,973,184	27,583,120,777

注記表

2020/06/23 9:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月24日現在
元本	26,349,988,728	61,354,691,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,098,292,558	23,047,540,017

注記表

2020/06/23 9:24

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月24日現在
元本	25,066,587,139	58,545,240,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,162,477,282	44,214,459,704

注記表

2020/06/23 9:24

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月24日現在
元本	390,398,338	719,320,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,340,292	11,590,205

注記表

2020/06/23 9:24

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月24日現在
元本	211,197,961,092	503,077,103,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,490,220,169	△30,731,974,881

注記表

2020/06/23 9:24