負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2021/12/21 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 9月21日現在
純資産合計	229,447,494,726	238,840,895,077
負債純資産合計	231,544,137,372	239,959,376,250

注記表

2021/12/21 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 9月21日現在
純資産合計	140,568,673,009	107,433,171,154
負債純資産合計	143,134,489,311	107,742,286,463

注記表

2021/12/21 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 9月21日現在
純資産合計	112,075,682,645	74,535,799,617
負債純資産合計	117,357,008,603	75,278,580,573

注記表

2021/12/21 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 9月21日現在
純資産合計	120,126,278,343	78,745,268,211
負債純資産合計	123,765,173,967	78,747,506,319

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 9月21日現在
純資産合計	644,451,109	428,794,408
負債純資産合計	645,589,113	428,848,438

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 9月21日現在
純資産合計	548,968,990,609	333,108,217,666
負債純資産合計	557,175,871,338	339,419,793,814

注記表

2021/12/21 9:12