グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,947,721,259 | 3,110,209,422 |
| 投資信託受益証券 | 354,230,674,293 | 213,401,254,405 |
| 親投資信託受益証券 | 364,139,431 | 218,252,051 |
| 未収入金 | 2,524,873,252 | － |
| 流動資産計 | 361,067,408,235 | 216,729,715,878 |
| 資産の部合計 | 361,067,408,235 | 216,729,715,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,653,089,334 | 1,583,419,677 |
| 未払受託者報酬 | 41,473,462 | 24,927,162 |
| 未払委託者報酬 | 705,049,940 | 423,762,815 |
| 未払利息 | 3,363 | 674 |
| その他未払費用 | 30,471,059 | 17,069,689 |
| 流動負債計 | 5,430,087,158 | 2,049,180,017 |
| 負債の部合計 | 5,430,087,158 | 2,049,180,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 291,398,469,587 | 137,280,410,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,238,851,490 | 77,400,125,674 |
| （分配準備積立金） | 8,217,750,629 | 41,927,608,639 |
| 元本等合計 | 355,637,321,077 | 214,680,535,861 |
| 純資産の部合計 | 355,637,321,077 | 214,680,535,861 |
| 負債・純資産合計 | 361,067,408,235 | 216,729,715,878 |
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