グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,110,209,422 | 2,139,738,515 |
| 投資信託受益証券 | 213,401,254,405 | 152,323,345,432 |
| 親投資信託受益証券 | 218,252,051 | 163,584,923 |
| 流動資産計 | 216,729,715,878 | 154,626,668,870 |
| 資産の部合計 | 216,729,715,878 | 154,626,668,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,583,419,677 | 381,514,918 |
| 未払受託者報酬 | 24,927,162 | 18,799,936 |
| 未払委託者報酬 | 423,762,815 | 319,600,009 |
| 未払利息 | 674 | 2,910 |
| その他未払費用 | 17,069,689 | 13,999,549 |
| 流動負債計 | 2,049,180,017 | 733,917,322 |
| 負債の部合計 | 2,049,180,017 | 733,917,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,280,410,187 | 125,608,307,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,400,125,674 | 28,284,444,290 |
| （分配準備積立金） | 41,927,608,639 | 32,621,328,677 |
| 元本等合計 | 214,680,535,861 | 153,892,751,548 |
| 純資産の部合計 | 214,680,535,861 | 153,892,751,548 |
| 負債・純資産合計 | 216,729,715,878 | 154,626,668,870 |
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