剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2020年 9月24日至 2021年 9月21日	第4期自 2021年 9月22日至 2022年 9月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,645,313,706	△3,114,037,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,238,851,490	77,400,125,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,167,323,797	9,931,096,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,167,323,797	9,931,096,499
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,923,865,603	18,513,573,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,923,865,603	18,513,573,725
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,400,125,674	28,284,444,290

2022/12/21 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2022/12/21 9:05

#3 注記表（連結）

2022/12/21 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2022/12/21 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 9月21日現在
元本	63,130,131,603	59,219,776,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	175,710,763,474	194,994,690,426

注記表

2022/12/21 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 9月21日現在
元本	48,129,522,181	42,339,806,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,303,648,973	53,411,240,945

注記表

2022/12/21 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 9月21日現在
元本	28,868,868,987	18,428,589,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,666,930,630	34,825,469,180

注記表

2022/12/21 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 9月21日現在
元本	29,585,033,053	22,912,181,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,160,235,158	37,587,206,498

注記表

2022/12/21 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 9月21日現在
元本	422,120,182	315,782,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,674,226	4,949,081

注記表

2022/12/21 9:05

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 9月21日現在
元本	207,828,189,020	187,095,112,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,280,028,646	48,214,395,565

注記表

2022/12/21 9:05