剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月21日	当中間計算期間自 2022年 9月22日至 2023年 3月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△669,653,005	△336,035,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,400,125,674	28,284,444,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,428,079,145	2,160,736,246
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,428,079,145	2,160,736,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,802,489,445	1,384,193,155
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,802,489,445	1,384,193,155
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	54,266,979,531	23,488,782,861

2023/06/21 9:06

#2 中間注記表（連結）

2023/06/21 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2023/06/21 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2023/06/21 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月21日現在
元本	59,219,776,408	60,927,997,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,994,690,426	191,950,191,001

注記表

2023/06/21 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月21日現在
元本	42,339,806,937	43,946,572,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,411,240,945	49,127,515,329

注記表

2023/06/21 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月21日現在
元本	18,428,589,771	19,751,562,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,825,469,180	31,148,546,742

注記表

2023/06/21 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月21日現在
元本	22,912,181,985	23,189,076,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,587,206,498	31,328,265,888

注記表

2023/06/21 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月21日現在
元本	315,782,513	306,090,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,949,081	4,739,244

注記表

2023/06/21 9:06

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月21日現在
元本	187,095,112,660	192,595,076,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,214,395,565	40,740,293,004

注記表

2023/06/21 9:06