グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/22-2023/09/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月21日 | 2023年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,139,738,515 | 2,301,653,845 |
| 投資信託受益証券 | 152,323,345,432 | 153,328,950,352 |
| 親投資信託受益証券 | 163,584,923 | 163,552,712 |
| 流動資産計 | 154,626,668,870 | 155,794,156,909 |
| 資産の部合計 | 154,626,668,870 | 155,794,156,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 381,514,918 | 217,596,981 |
| 未払受託者報酬 | 18,799,936 | 16,319,368 |
| 未払委託者報酬 | 319,600,009 | 277,430,366 |
| 未払利息 | 2,910 | 517 |
| その他未払費用 | 13,999,549 | 8,055,748 |
| 流動負債計 | 733,917,322 | 519,402,980 |
| 負債の部合計 | 733,917,322 | 519,402,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,608,307,258 | 131,785,971,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,284,444,290 | 23,488,782,861 |
| （分配準備積立金） | 32,621,328,677 | 31,082,606,475 |
| 元本等合計 | 153,892,751,548 | 155,274,753,929 |
| 純資産の部合計 | 153,892,751,548 | 155,274,753,929 |
| 負債・純資産合計 | 154,626,668,870 | 155,794,156,909 |
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