グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,110,209,422 | 2,407,980,473 |
| 投資信託受益証券 | 213,401,254,405 | 183,158,730,378 |
| 親投資信託受益証券 | 218,252,051 | 181,765,102 |
| 流動資産計 | 216,729,715,878 | 185,748,475,953 |
| 資産の部合計 | 216,729,715,878 | 185,748,475,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,583,419,677 | 678,168,834 |
| 未払受託者報酬 | 24,927,162 | 21,940,518 |
| 未払委託者報酬 | 423,762,815 | 372,989,825 |
| 未払利息 | 674 | 77 |
| その他未払費用 | 17,069,689 | 9,833,250 |
| 流動負債計 | 2,049,180,017 | 1,082,932,504 |
| 負債の部合計 | 2,049,180,017 | 1,082,932,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,280,410,187 | 130,398,563,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,400,125,674 | 54,266,979,531 |
| （分配準備積立金） | 41,927,608,639 | 35,862,968,042 |
| 元本等合計 | 214,680,535,861 | 184,665,543,449 |
| 純資産の部合計 | 214,680,535,861 | 184,665,543,449 |
| 負債・純資産合計 | 216,729,715,878 | 185,748,475,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
