グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,947,721,259 | 2,286,118,215 |
| 投資信託受益証券 | 354,230,674,293 | 238,446,897,131 |
| 親投資信託受益証券 | 364,139,431 | 237,730,438 |
| 未収入金 | 2,524,873,252 | 1,870,440,790 |
| 流動資産計 | 361,067,408,235 | 242,841,186,574 |
| 資産の部合計 | 361,067,408,235 | 242,841,186,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,653,089,334 | 3,502,060,382 |
| 未払受託者報酬 | 41,473,462 | 144,014 |
| 未払委託者報酬 | 705,049,940 | 2,448,246 |
| 未払利息 | 3,363 | 149 |
| その他未払費用 | 30,471,059 | 8,985,846 |
| 流動負債計 | 5,430,087,158 | 3,513,638,637 |
| 負債の部合計 | 5,430,087,158 | 3,513,638,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 291,398,469,587 | 169,533,634,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,238,851,490 | 69,793,913,274 |
| （分配準備積立金） | 8,217,750,629 | 4,524,291,179 |
| 元本等合計 | 355,637,321,077 | 239,327,547,937 |
| 純資産の部合計 | 355,637,321,077 | 239,327,547,937 |
| 負債・純資産合計 | 361,067,408,235 | 242,841,186,574 |
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