負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期中間会計期間(2024年9月30日)
純資産合計		99,624
負債純資産合計		126,174

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/06/20 9:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
純資産合計		101,391		106,475
負債純資産合計		119,099		128,640

2025/06/20 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月24日現在
純資産合計	422,172,801,812	443,194,684,450
負債純資産合計	422,410,975,437	443,348,125,311

注記表

2025/06/20 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月24日現在
純資産合計	123,790,349,345	125,900,979,344
負債純資産合計	123,790,741,053	126,024,800,239

注記表

2025/06/20 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月24日現在
純資産合計	58,558,437,602	45,951,146,847
負債純資産合計	58,563,275,799	46,231,165,170

注記表

2025/06/20 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月24日現在
純資産合計	61,920,574,916	54,664,096,745
負債純資産合計	62,060,360,991	54,685,203,225

注記表

2025/06/20 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月24日現在
純資産合計	287,146,422	256,780,366
負債純資産合計	287,156,045	256,780,366

注記表

2025/06/20 9:17

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月24日現在
純資産合計	241,255,812,511	197,401,636,705
負債純資産合計	244,413,114,187	201,474,684,746

注記表

2025/06/20 9:17