グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,101,456,758 | 1,134,920,437 |
| 投資信託受益証券 | 162,335,267,026 | 131,825,538,821 |
| 親投資信託受益証券 | 152,267,851 | 133,434,044 |
| 未収利息 | 13,479 | 15,103 |
| 流動資産計 | 164,589,005,114 | 133,093,908,405 |
| 資産の部合計 | 164,589,005,114 | 133,093,908,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,004,456,474 | 416,018,688 |
| 未払受託者報酬 | 18,451,307 | 240,967 |
| 未払委託者報酬 | 313,673,412 | 4,096,455 |
| その他未払費用 | 12,375,031 | 3,931,610 |
| 流動負債計 | 1,348,956,224 | 424,287,720 |
| 負債の部合計 | 1,348,956,224 | 424,287,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,462,531,527 | 96,939,725,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,777,517,363 | 35,729,894,902 |
| （分配準備積立金） | 21,434,066,757 | 17,962,033,266 |
| 元本等合計 | 163,240,048,890 | 132,669,620,685 |
| 純資産の部合計 | 163,240,048,890 | 132,669,620,685 |
| 負債・純資産合計 | 164,589,005,114 | 133,093,908,405 |
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