グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,319,558,042 | 1,102,172,996 |
| 投資信託受益証券 | 125,230,630,260 | 115,724,850,097 |
| 親投資信託受益証券 | 122,978,073 | 119,378,973 |
| 未収入金 | 811,237,950 | － |
| 未収利息 | 17,555 | 22,345 |
| 流動資産計 | 127,484,421,880 | 116,946,424,411 |
| 資産の部合計 | 127,484,421,880 | 116,946,424,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,118,340,663 | 482,099,806 |
| 未払受託者報酬 | 14,346,054 | 13,325,158 |
| 未払委託者報酬 | 243,883,927 | 226,528,718 |
| その他未払費用 | 9,776,071 | 5,911,431 |
| 流動負債計 | 1,386,346,715 | 727,865,113 |
| 負債の部合計 | 1,386,346,715 | 727,865,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,724,189,449 | 67,661,174,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,373,885,716 | 48,557,384,714 |
| （分配準備積立金） | 22,926,641,546 | 19,004,323,458 |
| 元本等合計 | 126,098,075,165 | 116,218,559,298 |
| 純資産の部合計 | 126,098,075,165 | 116,218,559,298 |
| 負債・純資産合計 | 127,484,421,880 | 116,946,424,411 |
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