負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
純資産合計		106,475		106,120
負債純資産合計		128,640		137,750

2025/12/22 9:28

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
純資産合計	422,172,801,812	514,044,604,805
負債純資産合計	422,410,975,437	514,179,778,787

注記表

2025/12/22 9:28

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
純資産合計	123,790,349,345	146,502,609,244
負債純資産合計	123,790,741,053	146,540,840,044

注記表

2025/12/22 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
純資産合計	58,558,437,602	44,519,336,024
負債純資産合計	58,563,275,799	44,944,789,946

注記表

2025/12/22 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
純資産合計	61,920,574,916	50,570,274,761
負債純資産合計	62,060,360,991	50,592,071,183

注記表

2025/12/22 9:28

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
純資産合計	287,146,422	242,164,428
負債純資産合計	287,156,045	242,164,428

注記表

2025/12/22 9:28

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
純資産合計	241,255,812,511	187,987,069,876
負債純資産合計	244,413,114,187	190,436,067,864

注記表

2025/12/22 9:28