グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,101,456,758 | 1,319,558,042 |
| 投資信託受益証券 | 162,335,267,026 | 125,230,630,260 |
| 親投資信託受益証券 | 152,267,851 | 122,978,073 |
| 未収入金 | － | 811,237,950 |
| 未収利息 | 13,479 | 17,555 |
| 流動資産計 | 164,589,005,114 | 127,484,421,880 |
| 資産の部合計 | 164,589,005,114 | 127,484,421,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,004,456,474 | 1,118,340,663 |
| 未払受託者報酬 | 18,451,307 | 14,346,054 |
| 未払委託者報酬 | 313,673,412 | 243,883,927 |
| その他未払費用 | 12,375,031 | 9,776,071 |
| 流動負債計 | 1,348,956,224 | 1,386,346,715 |
| 負債の部合計 | 1,348,956,224 | 1,386,346,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,462,531,527 | 79,724,189,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,777,517,363 | 46,373,885,716 |
| （分配準備積立金） | 21,434,066,757 | 22,926,641,546 |
| 元本等合計 | 163,240,048,890 | 126,098,075,165 |
| 純資産の部合計 | 163,240,048,890 | 126,098,075,165 |
| 負債・純資産合計 | 164,589,005,114 | 127,484,421,880 |
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