グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/22-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月21日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,991,707,143 | 2,101,456,758 |
| 投資信託受益証券 | 162,127,025,854 | 162,335,267,026 |
| 親投資信託受益証券 | 163,520,500 | 152,267,851 |
| 未収利息 | － | 13,479 |
| 流動資産計 | 164,282,253,497 | 164,589,005,114 |
| 資産の部合計 | 164,282,253,497 | 164,589,005,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 669,546,454 | 1,004,456,474 |
| 未払受託者報酬 | 17,900,275 | 18,451,307 |
| 未払委託者報酬 | 304,305,652 | 313,673,412 |
| 未払利息 | 1,834 | － |
| その他未払費用 | 12,690,704 | 12,375,031 |
| 流動負債計 | 1,004,444,919 | 1,348,956,224 |
| 負債の部合計 | 1,004,444,919 | 1,348,956,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,105,370,231 | 110,462,531,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,172,438,347 | 52,777,517,363 |
| （分配準備積立金） | 28,459,464,889 | 21,434,066,757 |
| 元本等合計 | 163,277,808,578 | 163,240,048,890 |
| 純資産の部合計 | 163,277,808,578 | 163,240,048,890 |
| 負債・純資産合計 | 164,282,253,497 | 164,589,005,114 |
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