負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第67期中間会計期間(2025年9月30日)
純資産合計		105,351
負債純資産合計		133,286

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2026/06/22 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
純資産合計		106,475		106,120
負債純資産合計		128,640		137,750

2026/06/22 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
純資産合計	514,044,604,805	575,516,496,084
負債純資産合計	514,179,778,787	575,882,608,185

注記表

2026/06/22 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
純資産合計	146,502,609,244	174,641,448,094
負債純資産合計	146,540,840,044	174,741,404,628

注記表

2026/06/22 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
純資産合計	44,519,336,024	42,271,430,461
負債純資産合計	44,944,789,946	42,287,496,401

注記表

2026/06/22 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
純資産合計	50,570,274,761	48,493,774,228
負債純資産合計	50,592,071,183	48,642,378,427

注記表

2026/06/22 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
純資産合計	242,164,428	244,547,188
負債純資産合計	242,164,428	246,419,891

注記表

2026/06/22 9:19

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
純資産合計	187,987,069,876	173,687,956,709
負債純資産合計	190,436,067,864	181,426,451,718

注記表

2026/06/22 9:19