有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 360,622,987,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,967,846,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,655,140,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,537,502,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2361 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 360,622,987,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,967,846,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,655,140,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,537,502,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2361 | 円 |
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