有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/22-2023/09/21)
| Ⅰ 資産総額 | 154,362,791,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,077,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,029,713,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,136,819,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1657 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 154,362,791,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,077,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,029,713,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,136,819,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1657 | 円 |
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