有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/22-2023/09/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) | 127,208,337,273 | 1.2745 | 162,127,025,854 | 1.2016 | 152,853,538,067 | 99.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 161,056,339 | 1.0153 | 163,520,500 | 1.0153 | 163,520,500 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.24 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 99.34 |
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