有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/22-2024/09/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) | 105,432,685,315 | 1.5318 | 161,501,787,365 | 1.5369 | 162,039,494,060 | 98.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 149,914,199 | 1.0157 | 152,267,851 | 1.0158 | 152,282,843 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.84 |
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