グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,580,412,296 | 3,761,227,184 |
| 投資信託受益証券 | 89,867,147,472 | 159,636,198,753 |
| 親投資信託受益証券 | 91,451,606 | 185,398,935 |
| 未収入金 | － | 1,666,061,725 |
| 流動資産計 | 93,539,011,374 | 165,248,886,597 |
| 資産の部合計 | 93,539,011,374 | 165,248,886,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 921,106,072 | 1,550,180,231 |
| 未払解約金 | 150,172,039 | 1,312,831,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,653,485 | 8,029,989 |
| 未払委託者報酬 | 45,109,632 | 136,510,176 |
| 未払利息 | 3,871 | 2,809 |
| その他未払費用 | 6,797,395 | 7,706,251 |
| 流動負債計 | 1,125,842,494 | 3,015,260,959 |
| 負債の部合計 | 1,125,842,494 | 3,015,260,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,758,839,338 | 191,380,275,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,654,329,542 | -29,146,649,840 |
| （分配準備積立金） | 4,531,430,318 | 8,302,813,418 |
| 元本等合計 | 92,413,168,880 | 162,233,625,638 |
| 純資産の部合計 | 92,413,168,880 | 162,233,625,638 |
| 負債・純資産合計 | 93,539,011,374 | 165,248,886,597 |
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