グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,761,227,184 | 2,279,626,762 |
| 投資信託受益証券 | 159,636,198,753 | 194,719,940,522 |
| 親投資信託受益証券 | 185,398,935 | 185,362,442 |
| 未収入金 | 1,666,061,725 | 2,842,831,016 |
| 流動資産計 | 165,248,886,597 | 200,027,760,742 |
| 資産の部合計 | 165,248,886,597 | 200,027,760,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,550,180,231 | 2,003,729,532 |
| 未払解約金 | 1,312,831,503 | 1,907,881,650 |
| 未払受託者報酬 | 8,029,989 | 7,986,498 |
| 未払委託者報酬 | 136,510,176 | 135,770,853 |
| 未払利息 | 2,809 | 1,942 |
| その他未払費用 | 7,706,251 | 20,205,726 |
| 流動負債計 | 3,015,260,959 | 4,075,576,201 |
| 負債の部合計 | 3,015,260,959 | 4,075,576,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,380,275,478 | 175,765,748,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,146,649,840 | 20,186,436,111 |
| （分配準備積立金） | 8,302,813,418 | 1,385,498,395 |
| 元本等合計 | 162,233,625,638 | 195,952,184,541 |
| 純資産の部合計 | 162,233,625,638 | 195,952,184,541 |
| 負債・純資産合計 | 165,248,886,597 | 200,027,760,742 |
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