グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,279,626,762 | 1,988,985,117 |
| 投資信託受益証券 | 194,719,940,522 | 137,791,457,326 |
| 親投資信託受益証券 | 185,362,442 | 138,716,656 |
| 未収入金 | 2,842,831,016 | 1,789,914,560 |
| 流動資産計 | 200,027,760,742 | 141,709,073,659 |
| 資産の部合計 | 200,027,760,742 | 141,709,073,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,003,729,532 | 1,404,158,569 |
| 未払解約金 | 1,907,881,650 | 1,351,273,981 |
| 未払受託者報酬 | 7,986,498 | 5,344,748 |
| 未払委託者報酬 | 135,770,853 | 90,861,084 |
| 未払利息 | 1,942 | 201 |
| その他未払費用 | 20,205,726 | 8,669,103 |
| 流動負債計 | 4,075,576,201 | 2,860,307,686 |
| 負債の部合計 | 4,075,576,201 | 2,860,307,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,765,748,430 | 111,441,156,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,186,436,111 | 27,407,609,667 |
| （分配準備積立金） | 1,385,498,395 | 7,001,277,466 |
| 元本等合計 | 195,952,184,541 | 138,848,765,973 |
| 純資産の部合計 | 195,952,184,541 | 138,848,765,973 |
| 負債・純資産合計 | 200,027,760,742 | 141,709,073,659 |
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