グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年6月22日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月24日至 2020年9月23日	自 2020年9月24日至 2021年3月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	58,146,944,854	25,030,246,415
営業収益合計	58,146,944,854	25,030,246,415
営業費用
支払利息	405,106	158,955
受託者報酬	22,400,673	18,134,982
委託者報酬	380,812,519	308,295,762
その他費用	16,989,221	11,227,119
営業費用合計	420,607,519	337,816,818
営業利益又は営業損失（△）	57,726,337,335	24,692,429,597
経常利益又は経常損失（△）	57,726,337,335	24,692,429,597
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	57,726,337,335	24,692,429,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,747,179,858	1,654,935,406
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,186,436,111	27,407,609,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,776,961,799	1,478,056,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,792,196	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,158,169,603	1,478,056,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,360,262,839	12,538,637,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,157,246,411	12,538,637,564
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,016,428	－
分配金	6,062,770,486	4,755,739,279