剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 9月25日至 2020年 3月23日	当期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△655,381,620	1,747,179,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,654,329,542	△29,146,649,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,391,174,264	1,776,961,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	618,792,196
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,391,174,264	1,158,169,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,572,117,525	2,360,262,839
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,572,117,525	2,157,246,411
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	203,016,428
分配金	5,200,007,668	6,062,770,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,146,649,840	20,186,436,111

2020/12/23 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

2020/12/23 9:25

#3 注記表（連結）

2020/12/23 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

2020/12/23 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
元本	92,820,326,529	83,958,817,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,669,054,122	145,488,677,028

注記表

2020/12/23 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
元本	87,376,510,477	77,623,204,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,501,577,212	62,945,468,354

注記表

2020/12/23 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
元本	61,113,016,458	62,918,091,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,264,329,545	49,157,591,115

注記表

2020/12/23 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
元本	57,875,137,259	58,321,343,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,401,563,163	61,804,934,870

注記表

2020/12/23 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
元本	720,586,424	634,336,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,610,844	10,115,017

注記表

2020/12/23 9:25

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
元本	503,077,103,600	441,527,076,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△43,982,608,910	107,441,913,624

注記表

2020/12/23 9:25