剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日	当期自 2022年 3月23日至 2022年 9月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△272,031,829	△206,061,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,860,221,000	15,610,199,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,350,404,828	565,334,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,350,404,828	565,334,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,401,427,880	1,142,577,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,401,427,880	1,142,577,502
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,257,962,765	2,567,162,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,610,199,068	△636,732,524

2022/12/21 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2022/12/21 9:06

#3 注記表（連結）

2022/12/21 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2022/12/21 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 3月22日現在	2022年 9月21日現在
元本	60,611,832,942	59,219,776,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,319,737,053	194,994,690,426

注記表

2022/12/21 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 3月22日現在	2022年 9月21日現在
元本	46,839,620,071	42,339,806,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,755,978,041	53,411,240,945

注記表

2022/12/21 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 3月22日現在	2022年 9月21日現在
元本	21,586,341,158	18,428,589,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,945,449,446	34,825,469,180

注記表

2022/12/21 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 3月22日現在	2022年 9月21日現在
元本	26,825,573,764	22,912,181,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,467,885,297	37,587,206,498

注記表

2022/12/21 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 3月22日現在	2022年 9月21日現在
元本	345,905,416	315,782,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,447,780	4,949,081

注記表

2022/12/21 9:06

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 3月22日現在	2022年 9月21日現在
元本	195,982,466,757	187,095,112,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,978,635,736	48,214,395,565

注記表

2022/12/21 9:06