グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 963,508,936 | 800,846,741 |
| 投資信託受益証券 | 98,131,235,148 | 77,676,366,916 |
| 親投資信託受益証券 | 93,938,555 | 79,873,514 |
| 未収入金 | 1,295,148,278 | 1,104,539,100 |
| 流動資産計 | 100,483,830,917 | 79,661,626,271 |
| 資産の部合計 | 100,483,830,917 | 79,661,626,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 992,521,490 | 807,976,814 |
| 未払解約金 | 404,009,387 | 209,260,534 |
| 未払受託者報酬 | 3,692,102 | 3,261,060 |
| 未払委託者報酬 | 62,766,110 | 55,438,414 |
| 未払利息 | 37 | 1,089 |
| その他未払費用 | 5,475,423 | 9,007,721 |
| 流動負債計 | 1,468,464,549 | 1,084,945,632 |
| 負債の部合計 | 1,468,464,549 | 1,084,945,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,405,167,300 | 79,213,413,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,610,199,068 | -636,732,524 |
| （分配準備積立金） | 10,329,124,174 | 6,791,342,832 |
| 元本等合計 | 99,015,366,368 | 78,576,680,639 |
| 純資産の部合計 | 99,015,366,368 | 78,576,680,639 |
| 負債・純資産合計 | 100,483,830,917 | 79,661,626,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
