グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/22-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月21日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 800,846,741 | 942,620,631 |
| 投資信託受益証券 | 77,676,366,916 | 73,740,688,221 |
| 親投資信託受益証券 | 79,873,514 | 73,863,559 |
| 未収入金 | 1,104,539,100 | 857,115,194 |
| 流動資産計 | 79,661,626,271 | 75,614,287,605 |
| 資産の部合計 | 79,661,626,271 | 75,614,287,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 807,976,814 | 749,754,169 |
| 未払解約金 | 209,260,534 | 168,192,879 |
| 未払受託者報酬 | 3,261,060 | 2,629,108 |
| 未払委託者報酬 | 55,438,414 | 44,695,195 |
| 未払利息 | 1,089 | 212 |
| その他未払費用 | 9,007,721 | 4,352,667 |
| 流動負債計 | 1,084,945,632 | 969,624,230 |
| 負債の部合計 | 1,084,945,632 | 969,624,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,213,413,163 | 80,618,727,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -636,732,524 | -5,974,064,511 |
| （分配準備積立金） | 6,791,342,832 | 4,131,472,234 |
| 元本等合計 | 78,576,680,639 | 74,644,663,375 |
| 純資産の部合計 | 78,576,680,639 | 74,644,663,375 |
| 負債・純資産合計 | 79,661,626,271 | 75,614,287,605 |
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