グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/23-2023/09/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 942,620,631 | 737,879,069 |
| 投資信託受益証券 | 73,740,688,221 | 75,468,967,986 |
| 親投資信託受益証券 | 73,863,559 | 75,287,168 |
| 未収入金 | 857,115,194 | 990,938,631 |
| 流動資産計 | 75,614,287,605 | 77,273,072,854 |
| 資産の部合計 | 75,614,287,605 | 77,273,072,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 749,754,169 | 767,734,244 |
| 未払解約金 | 168,192,879 | 201,547,943 |
| 未払受託者報酬 | 2,629,108 | 2,890,395 |
| 未払委託者報酬 | 44,695,195 | 49,137,125 |
| 未払利息 | 212 | 679 |
| その他未払費用 | 4,352,667 | 8,179,845 |
| 流動負債計 | 969,624,230 | 1,029,490,231 |
| 負債の部合計 | 969,624,230 | 1,029,490,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,618,727,886 | 80,814,130,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,974,064,511 | -4,570,548,370 |
| （分配準備積立金） | 4,131,472,234 | 1,515,795,791 |
| 元本等合計 | 74,644,663,375 | 76,243,582,623 |
| 純資産の部合計 | 74,644,663,375 | 76,243,582,623 |
| 負債・純資産合計 | 75,614,287,605 | 77,273,072,854 |
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