剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 3月23日至 2022年 9月21日	当期自 2022年 9月22日至 2023年 3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△206,061,824	△166,245,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,610,199,068	△636,732,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	565,334,166	152,182,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	152,182,209
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	565,334,166	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,142,577,502	382,983,942
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,142,577,502	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	382,983,942
分配金	2,567,162,651	2,276,810,871
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△636,732,524	△5,974,064,511

2023/06/21 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

2023/06/21 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月22日現在
元本	59,219,776,408	61,319,834,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,994,690,426	198,750,771,239

注記表

2023/06/21 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月22日現在
元本	42,339,806,937	44,756,880,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,411,240,945	50,053,546,120

注記表

2023/06/21 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月22日現在
元本	18,428,589,771	20,012,453,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,825,469,180	31,776,265,272

注記表

2023/06/21 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月22日現在
元本	22,912,181,985	23,896,071,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,587,206,498	32,976,437,382

注記表

2023/06/21 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月22日現在
元本	315,782,513	306,109,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,949,081	4,739,394

注記表

2023/06/21 9:08

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 3月22日現在
元本	187,095,112,660	192,595,076,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,214,395,565	40,543,197,865

注記表

2023/06/21 9:08