グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/22-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 588,970,045 | 860,929,426 |
| 投資信託受益証券 | 77,228,929,002 | 71,924,700,300 |
| 親投資信託受益証券 | 69,211,280 | 68,414,316 |
| 未収入金 | 1,249,084,762 | 967,051,175 |
| 未収利息 | 1,236 | 5,522 |
| 流動資産計 | 79,136,196,325 | 73,821,100,739 |
| 資産の部合計 | 79,136,196,325 | 73,821,100,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 766,712,489 | 725,428,555 |
| 未払解約金 | 284,270,401 | 374,157,594 |
| 未払受託者報酬 | 2,706,932 | 2,778,225 |
| 未払委託者報酬 | 46,018,178 | 47,230,234 |
| その他未払費用 | 4,193,749 | 7,809,341 |
| 流動負債計 | 1,103,901,749 | 1,157,403,949 |
| 負債の部合計 | 1,103,901,749 | 1,157,403,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,167,891,167 | 68,436,656,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,864,403,409 | 4,227,040,652 |
| 元本等合計 | 78,032,294,576 | 72,663,696,790 |
| 純資産の部合計 | 78,032,294,576 | 72,663,696,790 |
| 負債・純資産合計 | 79,136,196,325 | 73,821,100,739 |
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