グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/25-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 860,929,426 | 648,554,117 |
| 投資信託受益証券 | 71,924,700,300 | 59,645,791,052 |
| 親投資信託受益証券 | 68,414,316 | 58,174,187 |
| 未収入金 | 967,051,175 | 765,362,309 |
| 未収利息 | 5,522 | 8,628 |
| 流動資産計 | 73,821,100,739 | 61,117,890,293 |
| 資産の部合計 | 73,821,100,739 | 61,117,890,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 725,428,555 | 603,180,621 |
| 未払解約金 | 374,157,594 | 292,233,180 |
| 未払受託者報酬 | 2,778,225 | 2,214,407 |
| 未払委託者報酬 | 47,230,234 | 37,645,272 |
| その他未払費用 | 7,809,341 | 3,629,771 |
| 流動負債計 | 1,157,403,949 | 938,903,251 |
| 負債の部合計 | 1,157,403,949 | 938,903,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,436,656,138 | 62,831,314,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,227,040,652 | -2,652,327,716 |
| 元本等合計 | 72,663,696,790 | 60,178,987,042 |
| 純資産の部合計 | 72,663,696,790 | 60,178,987,042 |
| 負債・純資産合計 | 73,821,100,739 | 61,117,890,293 |
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