有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 3月23日至 2019年 9月24日	当期自 2019年 9月25日至 2020年 3月23日
営業収益
有価証券売買等損益	6,106,603,924	△64,722,021,899
営業収益合計	6,106,603,924	△64,722,021,899
営業費用
支払利息	293,864	439,512
受託者報酬	4,178,498	19,057,179
委託者報酬	71,035,473	323,973,019
その他費用	7,065,875	9,918,464
営業費用合計	82,573,710	353,388,174
営業利益又は営業損失(△)	6,024,030,214	△65,075,410,073
経常利益又は経常損失(△)	6,024,030,214	△65,075,410,073
当期純利益又は当期純損失(△)	6,024,030,214	△65,075,410,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,805,572	△655,381,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,871,893	15,654,329,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,446,967,058	29,391,174,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,446,967,058	29,391,174,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,894,273	4,572,117,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,894,273	4,572,117,525
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,622,839,778	5,200,007,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,654,329,542	△29,146,649,840