有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日	当期自 2021年 3月23日至 2021年 9月21日
営業収益
有価証券売買等損益	25,030,246,415	14,417,397,254
営業収益合計	25,030,246,415	14,417,397,254
営業費用
支払利息	158,955	110,591
受託者報酬	18,134,982	14,278,978
委託者報酬	308,295,762	242,743,642
その他費用	11,227,119	5,766,480
営業費用合計	337,816,818	262,899,691
営業利益又は営業損失(△)	24,692,429,597	14,154,497,563
経常利益又は経常損失(△)	24,692,429,597	14,154,497,563
当期純利益又は当期純損失(△)	24,692,429,597	14,154,497,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,654,935,406	1,352,482,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,186,436,111	27,407,609,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,478,056,208	3,434,859,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,478,056,208	3,434,859,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,538,637,564	9,032,855,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,538,637,564	9,032,855,340
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,755,739,279	3,751,407,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,407,609,667	30,860,221,000